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Helvetia (CH) Swiss Property Fund a réalisé de bons résultats et prévoit une augmentation de capital en 2023
21.07.2022 / 07:00

communiqué de presse
Bâle, 21 juillet 2022

L’Helvetia (CH) Swiss Property Fund a enregistré un rendement positif au cours des neuf premiers mois de son troisième exercice. Depuis son lancement en juin 2020, le fonds immobilier affiche une évolution des prix encourageante. Au 30 juin 2022, la prime était de 17 % et le taux d’impayés locatifs était de 2,4 %. Le gestionnaire de fonds est actuellement en phase de planification d’une deuxième augmentation de capital au premier semestre 2023.

Helvetia (CH) Swiss Property Fund a entamé son troisième exercice avec succès. La valeur nette d’inventaire indicative non révisée du fonds immobilier s’élevait à CHF 667 millions au 30 juin 2022 (CHF 102.45 par part). L’évolution des revenus et des valeurs immobilières et l’expansion du portefeuille ont entraîné une tendance encourageante pour le fonds. Les investissements se concentrent sur des immeubles résidentiels de qualité dans et autour des grandes et moyennes villes suisses, mais également sur des immeubles commerciaux et à usage mixte.

Performance réussie et nouvelle baisse du taux de défaut de paiement des loyers
La tendance du prix des parts de fonds OTC a été supérieure à la moyenne, s’élevant à CHF 120.00 au 30 juin 2022, soit un rendement de 17.6% depuis le lancement en juin 2020 Helvetia (CH) Swiss Property Fund a ainsi surperformé l’indice de référence SXI Real Estate Funds Broad Index (SWIIT), qui a dégagé un rendement de 2,6 % sur la même période. Au 30 juin 2022, la prime était de 17 %. Grâce à une gestion active des actifs et à une demande toujours élevée d’appartements locatifs, le taux d’impayés déjà très faible a encore été réduit et s’élevait au 30 juin 2022 à 2,4 % (30 septembre 2021 : 2,5 %).

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Augmentation de capital prévue au printemps 2023
Le gestionnaire de fonds a l’intention d’élargir le portefeuille immobilier dans les années à venir avec des acquisitions de haute qualité. La direction du fonds prévoit actuellement une augmentation de capital au premier semestre 2023. Le produit de l’émission sera à nouveau utilisé pour acheter un portefeuille immobilier de grande qualité et largement diversifié du portefeuille de l’Helvetia Assurances. Le fonds comprend actuellement 39 immeubles d’une valeur marchande d’environ CHF 850 ​​millions et après l’augmentation de capital, il s’élèvera à plus de CHF 1 milliard.

Informations sur le fonds

nom

Helvetia (CH) Fonds immobilier suisse

Sécurité / ISIN

Valeur : 51383832 / ISIN : CH0513838323

Forme juridique

Fonds immobilier contractuel de droit suisse

domicile du fonds

Suisse

groupe inverseur

Limité aux investisseurs qualifiés conformément à l’art. 10 al. 3 LPCC et art. 10 al. 3e CISA

utilisation des revenus

distribué

Date de sortie

3 juin 2020

le chef du financement

Helvetia Asset Management SA, Bâle

gestion de portefeuille

Helvetia Asset Management SA, Bâle

banque dépositaire

Banque cantonale de Zürcher, Zurich

Négoce de gré à gré

Banque J. Safra Sarasin AG, Zurich

cabinet d’audit

KPMG SA, Zurich

expert en évaluation

Wüest Partner SA, Zurich

À propos de Helvetia Asset Management SA
Helvetia Asset Management SA est soumise à la surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA et propose des services de gestion de fonds et de gestion de fortune. Elle propose des plans d’investissement collectifs et est un gestionnaire de fonds indépendant opérant dans l’intérêt de ses investisseurs. Le cabinet propose également des services de conseil en investissement et de gestion d’actifs, de représentation de clients et de gestion de transactions pour les institutions de prévoyance, en particulier de portefeuilles immobiliers. Helvetia Asset Management AG a son siège social à Bâle, en Suisse, et est une filiale à 100 % d’Helvetia Holding AG, Saint-Gall, Suisse.

note de prudence
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Fin du communiqué de presse