Air France-KLM a annoncé aujourd’hui le remboursement intégral de ses

Paris, le 15 mars 2023

Air France-KLM a annoncé aujourd’hui plein remboursement de son bPrêt bancaire garanti par l’Etat français (« PGE »), faire un final étape vers il plein remboursement de l’ÉtatOui support mesure de liquiditéOui.

• Air France-KLM a intégralement remboursé les 2,5 milliards d’euros restants de son
  Prêt bancaire de 4 000 millions d’euros garanti par l’État français, accordé pendant la crise du Covid-19.
• La solide position de trésorerie du Groupe, combinée aux 1 000 millions d’euros du Sustainability-Linked Bond émis en janvier 2023, a permis d’accélérer et de clôturer l’amortissement complet du « PGE » en suspens.
• Ce remboursement intégral contribuera à lisser le profil d’endettement du Groupe, à réduire les charges financières et à limiter l’exposition résiduelle aux taux variables.

En 2022, Air France-KLM a enregistré un fort rebond de son chiffre d’affaires, un résultat opérationnel en amélioration et un résultat net positif qui se sont traduits par une trésorerie solide de 10,6 milliards d’euros à fin 2022. Grâce à cette solide performance opérationnelle, le Groupe a émis avec succès en janvier 2023, un premier Sustainability Linked Bond pour un montant total de 1 milliard d’euros.

Dans ce contexte, Air France-KLM a désormais trouvé un accord avec l’Etat français et le syndicat des neuf banques participant au « PGE » pour procéder à la restitution intégrale des 2 500 millions d’euros restants, comme annoncé lors de la présentation de l’exercice 2022. résultats le 17 février^il, 2023. Pour ce faire, le Groupe a utilisé les 1 000 millions d’euros du Sustainability Linked Bond et 1 500 millions d’euros de sa trésorerie disponible. Ce remboursement intégral contribuera à lisser le profil de la dette du Groupe, à réduire les coûts financiers et à limiter l’exposition résiduelle aux taux variables, et marque une dernière étape vers le remboursement intégral des mesures actuelles de soutien à la liquidité de l’État français.

Relations avec les investisseurs

michiel klinker maman marouane

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Site Web : www.airfranceklm.com

• 2023 03 15 PR_AFKLM_PGE_redemption_complete